Hedge funds in the Cayman Islands held more Treasuries at end-2024 than US official data show, with their ownership likely to be $1.4 trillion higher than reported, according to researchers at the Federal Reserve.

تكشف الأبحاث الأخيرة من الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط الموجودة في جزر كايمان قد تمتلك 1.4 تريليون دولار أكثر من السندات الحكومية مما هو مُبلغ عنه رسميًا. تسلط هذه الفجوة الضوء على الفجوات المحتملة في البيانات المالية وتثير تساؤلات حول الحجم الحقيقي لاستثمارات صناديق التحوط، مما قد يكون له تداعيات على شفافية السوق والرقابة التنظيمية.

Investigaciones recientes de la Reserva Federal revelan que los fondos de cobertura en las Islas Caimán podrían poseer 1.4 billones de dólares más en bonos del Tesoro de lo que se informa oficialmente. Esta discrepancia destaca posibles lagunas en los datos financieros y plantea preguntas sobre la verdadera escala de las inversiones de los fondos de cobertura, lo que podría tener implicaciones para la transparencia del mercado y la supervisión regulatoria.

Des recherches récentes de la Réserve fédérale révèlent que les fonds spéculatifs basés aux îles Caïmans pourraient détenir 1,4 trillion de dollars de bons du Trésor de plus que ce qui est officiellement rapporté. Cette divergence met en lumière des lacunes potentielles dans les données financières et soulève des questions sur l'ampleur réelle des investissements des fonds spéculatifs, ce qui pourrait avoir des implications pour la transparence du marché et la surveillance réglementaire.

Recent research from the Federal Reserve reveals that hedge funds based in the Cayman Islands may possess $1.4 trillion more in Treasuries than what is officially reported. This discrepancy highlights potential gaps in financial data and raises questions about the true scale of hedge fund investments, which could have implications for market transparency and regulatory oversight.

Fed Staff Query Missing $1.4 Trillion Hedge Fund Treasuries Pile

The Bank of England warned about growing risks from a profitable fixed-income hedge fund strategy known as the basis trade, calling on market participants to manage their risk taking to avoid a disruptive unwinding of trades that could prompt volatility in gilts.

حذرت بنك إنجلترا من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستراتيجية التجارة الأساسية التي يستخدمها صناديق التحوط، داعية المشاركين في السوق إلى إدارة تعرضهم للمخاطر لتجنب الاضطرابات المحتملة في سوق السندات الحكومية. تمثل هذه الاستراتيجية، على الرغم من كونها مربحة، تهديدًا للتقلبات إذا تم تفكيك الصفقات بشكل مفاجئ.

El Banco de Inglaterra ha emitido una advertencia sobre los crecientes riesgos asociados con la estrategia de comercio de base utilizada por los fondos de cobertura, instando a los participantes del mercado a gestionar su exposición al riesgo para evitar posibles interrupciones en el mercado de gilts. Esta estrategia, aunque rentable, representa una amenaza de volatilidad si las operaciones se deshacen de manera abrupta.

La Banque d'Angleterre a émis un avertissement concernant les risques croissants associés à la stratégie de trading de base utilisée par les fonds spéculatifs, exhortant les participants du marché à gérer leur exposition au risque pour éviter des perturbations potentielles sur le marché des gilts. Cette stratégie, bien que rentable, pose une menace de volatilité si les transactions sont annulées brusquement.

The Bank of England has issued a warning regarding increasing risks associated with the basis trade strategy employed by hedge funds, urging market participants to manage their risk exposure to prevent potential disruptions in the gilt market. This strategy, while profitable, poses a threat of volatility if trades are unwound abruptly.

Fed Staff Query Missing $1.4 Trillion Hedge Fund Treasuries Pile

Was this article worth reading? Share it

Arte by Deferred

Deltabadger

DeepTracker